王倜傥董事长要求：加强全面预算管理 提升资金运用效率

本报厦门讯 4 月14 日，集团2017 年第一季度经营分析会在厦门佰翔软件园酒店召开。集团王倜傥董事长总结分析了集团第一季度的经营亮点和问题，要求各公司通过战略管理进一步理清经营思路，强化目标管理和预算管理，确保全年计划完成，同时要加强资金管理，提高资金运用效率。

战略管理理清经营思路  预算管理立足年度目标

一季度，集团累计实现收入总额27.07 亿元，完成年度计划的24.46%，同比增长25.34%，实现利润总额2.6 亿元，完成年度计划的21.55%， 同比增长4.68%。在全国经济超预期增长的大背景下，集团一季度实现开门红，收入增幅大大超过利润增幅，反映集团整体增长潜力向好；各业务板块利润结构更加合理，效益进一步改善；存货、应收帐款周转天数不断下降；四地机场客座率、载运率均得到提升，预示了整体向好的市场形势。与此同时，部分公司仍存在增长乏力、核心业务增长未达标等问题，王董要求相关单位要高度警惕，找准差距，尽快扭转经营被动局面。

通过战略管理理清经营思路，提高站位，扩大市场占有率。王董要求，战略已获批复的公司要进一步完善内容，抓紧落实，以便指导公司全年经营；元翔快线、佰翔酒店集团、福建天厨等成熟公司要尽快提出战略规划上报董事会；部分公司在经营思路、产品定位、技术方向方面尚不清晰，要通过战略编制有效调整经营思路，聚焦核心业务。在考核指标体系方面，要更加明确对核心业务的界定，并在导向上加大力度，集中有效资源提升核心竞争力。

预算管理不仅体现在财务方面，更是企业在战略目标指导下，对未来经营活动和相应财务结果进行充分、全面的预测和筹划，及时指导经营活动的改善和调整，从而最大程度地实现战略目标。王董指出，预算管理要从战略指导下的目标管理源头入手。今年有两大业务将对集团整体经营产生重大影响，相关单位要高度重视目标管理。一是五家新酒店筹开，必须加强酒店筹开的目标管理，确保按时开业，尽快为集团经营发展提供有力支撑；二是海丝艺术品中心、五通客运码头三期、佰翔会展中心等大项目开始进入收尾期，相关单位要清晰明确各阶段目标，扎实推进各项工作。同时，各公司的年度计划完成情况及可实现性要与预算管理紧密结合，以目标管理、预算管理为手段，确保全年计划顺利完成。

机制优化提升资金效率  良好风貌迎接厦门会晤

针对集团资金管理相对薄弱的情况，王董表示，集团今年将密集出台系列政策，使各公司做到根据战略要求、发展需求和经营情况更有效地应用集团资金资源，如实体现资金运用成本及运用效率。集团将适度引入市场机制，通过对各公司信用评估确定贷款利率，根据公司的发展质量确定资金占用成本，从而使得资金资源配置向经营更有潜力的公司倾斜聚焦，各公司要通过积极改善经营以获取更多的集团优质资源。同时集团还将出台“固定资本收益回报考核方案”和“集团内部代建结算管理办法”，进一步调节资金政策考核体系，优化内部结算机制。

为提升资金管理应用有效性，集团将成立万翔物流集团。除履行二级集团一般职能外，万翔物流集团将重点担当供应链金融、物流金融经纪人角色，进一步发挥集团资金优势，成为未来集团收入和效益增长的重要支撑点。万翔网商将剥离纯融资性业务，聚焦核心业务。王董希望各公司为物流金融业务积极提供信息线索，集团也将在收益分配上给予相应激励。

厦门会晤的相关筹备工作是集团今年工作必须突出的重点，随着厦门会晤的日益临近，各相关单位要更精细、更到位地做好筹备工作。王董表示，集团是厦门重要的窗口单位，全体干部员工要以良好素质和文明形象迎接厦门会晤。集团党委将下发决议，要求全体干部员工从职业人和社会人两个维度全面提升文明素养，一方面提高专业能力、职业素养和个人修养，在岗位上展现更高层面的良好风貌；另一方面通过自己影响他人，展现高尚道德情操，为社会服务，为厦门添光彩。